Total gasto anual previsto – 358.000,01

Forma de pagamento – 12 parcelas de 29.833,33
 
Este é o nosso orçamento anual para 2009.
 
Segue abaixo a previsão do real acontecido e previsto para o segundo semestre de 2009.
 
Gastos realizados no período (média mensal)
 
Bolsas Universitárias – 29 alunos – 16.144,50
Salário de motoristas – 5 pessoas – 5.875,00
Salário de secretárias – 1 pessoa – 500,00
Encargos sociais sobre folha – 2.340,20
Combustível – 5.287,08
Despesas com esporte e lazer – 250,00
Despesas com Projeto de Ref Cadeira de Rodas – 416,66
Outras despesas de manutenção – 246,80
Aluguel de veículos – 2.890,00
Gastos com manutenção anual de veículos – 1.950,00
 
Total gasto mensal……………………………………… R$ 36.263,24 X 5 = 181.316,20
 
Total repassado pelo convênio………………………R$ 29.840,00 X 5 = 149.200,00
 
Saldo negativo do período…………………………….R$ 6.423,24 X 5 = 32.116,00
 
Saldo negativo para o período seguinte …………..R$ 6.423,24 X 5 = 32.116,00
 
Total saldo negativo para o 2º semestre de 2009…R$ R$ 77.078,48
 
Total saldo negativo previsto para o ano – 32.116 + 77.078,48 = R$ 109.194,48