Total gasto anual previsto – 358.000,01
Forma de pagamento – 12 parcelas de 29.833,33 Este é o nosso orçamento anual para 2009. Segue abaixo a previsão do real acontecido e previsto para o segundo semestre de 2009. Gastos realizados no período (média mensal) Bolsas Universitárias – 29 alunos – 16.144,50 Salário de motoristas – 5 pessoas – 5.875,00 Salário de secretárias – 1 pessoa – 500,00 Encargos sociais sobre folha – 2.340,20 Combustível – 5.287,08 Despesas com esporte e lazer – 250,00 Despesas com Projeto de Ref Cadeira de Rodas – 416,66 Outras despesas de manutenção – 246,80 Aluguel de veículos – 2.890,00 Gastos com manutenção anual de veículos – 1.950,00 Total gasto mensal............................................. R$ 36.263,24 X 5 = 181.316,20 Total repassado pelo convênio...........................R$ 29.840,00 X 5 = 149.200,00 Saldo negativo do período..................................R$ 6.423,24 X 5 = 32.116,00 Saldo negativo para o período seguinte ..............R$ 6.423,24 X 5 = 32.116,00 Total saldo negativo para o 2º semestre de 2009...R$ R$ 77.078,48 Total saldo negativo previsto para o ano – 32.116 + 77.078,48 = R$ 109.194,48
postado em 05 jan 2010 em
Secretaria de Assistência Social